Veelgestelde vragen

Uw inleg staat nooit op naam van de beheerder. Het vermogen is juridisch eigendom van een aparte stichting: de Stichting Juridisch Eigenaar Elsinga Fund. De beheerder beslist over de beleggingen, maar kan niet zelf over het geld beschikken.

Inleg wordt gestort op een fondsrekening bij de Rabobank, op naam van de juridisch eigenaar. Vanaf daar wordt belegd via Interactive Brokers, een wereldwijde broker. Het vermogen blijft zo altijd gescheiden van de beheerder.

Er is een strikte scheiding van rollen. De beheerder beslist over de beleggingen, de juridisch eigenaar is eigenaar van het vermogen en AssetCare Fund Services verzorgt onafhankelijk de administratie. AssetCare haalt standen en transacties zelfstandig op bij bank en broker.

AssetCare controleert de fondswaarde onafhankelijk en haalt standen en transacties zelf op bij bank en broker. Klopt een bedrag niet, dan meldt AssetCare dit direct bij de AFM. Een afwijking blijft dus nooit binnenskamers.

Ja. De fondsadministratie wordt verzorgd door AssetCare Fund Services B.V., met een ISAE 3402 Type II-certificering. AssetCare berekent onafhankelijk de fondswaarde en gebruikt Bloomberg voor de prijzen van de onderliggende effecten.

Omdat het vermogen op naam van de juridisch eigenaar staat, valt het buiten het vermogen van de beheerder. Participanten worden uitbetaald nadat het volledige fondsvermogen uit liquiditeiten bestaat en de uitbetalingen zijn goedgekeurd door de participantenvergadering.

Elsinga Fund is zo ingericht dat het nooit afhankelijk is van één persoon. Het systeem werkt volledig geautomatiseerd en een externe partij kijkt 24/5 mee bij de monitoring van de posities. Bij ziekte of vakantie loopt het risicobeheer dus gewoon door.

Ook voor het ergste geval is de continuïteit geregeld. Er zijn vooraf mensen aangewezen die precies weten hoe het fonds verder kan, en alle strategieën zijn overdraagbaar. Het fonds kan dus blijven bestaan, ook zonder Reitze. En uw vermogen staat altijd op naam van de juridisch eigenaar, volledig los van de beheerder.

Het handelssysteem draait op een afgeschermde server die alleen orders doorgeeft aan Interactive Brokers. [AANVULLEN: hostinglocatie, versleuteling, toegangsbeveiliging zoals tweestapsverificatie, back-ups.] Uw geld staat altijd op naam van de juridisch eigenaar en kan niet via de server worden opgenomen.

Winst en verlies worden dagelijks automatisch gemonitord en bij overschrijding van drempelwaarden volgt automatisch een signalering. Een externe partij kijkt 24/5 mee, zodat ook bij een storing direct kan worden ingegrepen.

De minimale inleg is € 100.000. Elsinga Fund is bedoeld voor beleggers die in jaren denken en geld inleggen dat zij niet op korte termijn nodig hebben.

Ja. Bijstorten kan vanaf € 25.000. Onttrekken kan eveneens vanaf € 25.000, mits uw resterende participatie niet onder € 100.000 uitkomt. Dien uiterlijk vijf werkdagen vóór de handelsdag een wijzigingsformulier in bij beheerder en administrateur.

De opzegtermijn bedraagt vijf werkdagen. Het wijzigingsformulier moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de eerstvolgende handelsdag binnen zijn. De handelsdag is maandelijks: de eerst mogelijke werkdag van iedere kalendermaand.

De management fee wordt maandelijks berekend en gereserveerd over het fondsvermogen, naar rato van het aantal dagen in die maand. De performance fee wordt alleen berekend over winst boven de high-water mark: het hoogste niveau dat de fondswaarde eerder bereikte. Zo betaalt u nooit twee keer voor hetzelfde rendement.

De fondswaarde (NAV) wordt maandelijks berekend door de administrateur en vastgesteld door de beheerder. U ziet deze via het AssetCare Portaal, samen met de prestaties en documenten van het fonds.

Het fonds is fiscaal transparant: het fonds zelf is niet belastingplichtig, belastingheffing vindt plaats op het niveau van de participant. Bespreek de fiscale gevolgen voor uw situatie met uw eigen belastingadviseur.

Elsinga Fund opereert onder het lichte AIFMD-registratieregime. Het fonds rapporteert periodiek aan de toezichthouders, die deze rapportages achteraf beoordelen. Er is geen doorlopend toezicht zoals bij een fonds met een volledige AIFMD-vergunning.

Een jaarlijkse bijeenkomst is niet verplicht. Een participantenvergadering kan worden bijeengeroepen door de beheerder, de juridisch eigenaar of door participanten die samen ten minste 51% van de participaties houden.